Carry Trade Strategie erklärt - jetzt auf nextmarkets traden

Was ist Forex? Hierbei handelt es sich um die gemeinhin genutzte Abkürzung für die beiden englischen Begriffe „foreign exchange“, also den Handel mit Fremdwährungen. Der Markt, an dem dieser Handel stattfindet, wird unter anderem als Forex-Markt, FX-Markt oder Devisenmarkt bezeichnet. Die Wortbestandteile „Forex“, „FX“ und „Devisen“ lassen dabei stets darauf schließen, dass der Handel mit Währungspaaren gemeint ist.

Ein FX-Broker ist demnach ein Broker, der auf diese Investitionsform spezialisiert ist. Gleichermaßen können Forex-Strategien nicht in anderen Anlageklassen eingesetzt werden. Auch die Carry Trade Strategie bildet keine Ausnahme zu dieser Regel. Sie ist eine klassische Strategie für den Forexhandel.

Dies wird unter anderem dadurch unterstrichen, dass Anleger im Rahmen dieser Strategie von Zinsgewinnen profitieren können. Diese Möglichkeit besteht bei Aktien (s. auch unseren Ratgeber Aktien kaufen), CFDs, ETFs und anderen Basiswerten nicht. Folglich würde es keinen Sinn machen, die Strategie für den Handel mit diesen einzusetzen. Trotz dieser Einschränkung sollten Anleger jedoch ausreichend Möglichkeiten finden, die Strategie einzusetzen. Beim Devisenmarkt handelt es sich immerhin um den weltweit liquidesten Markt.

Die grundsätzliche Funktionsweise eines Carrytrades – so werden Handel bezeichnet, die im Rahmen dieser Strategie umgesetzt werden – sollte nun klar sein. Im nächsten Schritt weiten wir diese Erklärung durch ein Praxisbeispiel aus. Seit dem 10. März befindet sich der Leitzins im Euroraum bei 0,00%. Dies ist ein geeigneter Ausgangspunkt zur Durchführung der Carry Trade Strategie.

Im zweiten Schritt benötigen wir eine Währung aus einem Land mit höherem Leitzins. Die Entscheidung fällt auf die USA, wo der Leitzins seit einiger Zeit beständig angehoben wird. Für unser Rechenbeispiel nehmen wir einen fiktiven Wert von 2,50% an, auch wenn der Dollar-Leitzins in der Realität etwas darunter liegt.

Das gehandelte Devisenpaar ist demnach EUR/USD. Beachten Sie bitte, dass dieses Beispiel keineswegs eine Anlageberatung darstellt. Bei den Leitzinsen handelt es sich um Momentaufnahmen, zu einem späteren Zeitpunkt können diese also von den hier genannten Werten abweichen.

Dieser Ratgeber richtet sich nicht nur an Anleger, die sich für Forex Strategien interessieren. Gleichzeitig sollen auch alle, die aktuell das Trading lernen, einen Mehrwert aus dem Ratgeber ziehen können. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns zwar hauptsächlich auf alle Eigenschaften der Carry Trade Strategie, erklären daneben aber auch alle verwendeten Fachbegriffe.

Einen, auf dem Sie beim Handel mit Devisen ständig stoßen werden, ist der Swap. Vermutlich ohne es zu wissen, haben Sie die Definition des Swaps bereits im vorherigen Abschnitt gelesen. Denn Swaps entstehen durch die Unterschiede zwischen den Zinssätzen für Tagesgeld – und diese machen sich Carrytrader im Rahmen der hier vorgestellten Strategie zu nutze. Anspruch auf einen Netto-Swap-Kredit besteht, wenn die Differenz zwischen dem Zins, den Sie erhalten und dem Zins, den Sie bezahlen müssen, positiv ist. Im gegenteiligen Fall wird Ihr Konto mit dem entsprechenden Swap-Betrag belastet.

Die Summe von 2.500 Euro im Laufe eines Jahres allein durch Zinsen zu gewinnen, klingt im ersten Moment nicht schlecht. Dem gegenüber darf jedoch nicht das Risiko vernachlässigt werden, dass hierfür zunächst auch 100.000 Euro investiert werden müssten. Abhilfe schafft in dieser Hinsicht jedoch eine besondere Eigenschaft des Forexhandels, die wir nun vorstellen.

Wenn Sie bereits Aktien online kaufen & handeln, sind Ihnen Hebel wahrscheinlich kein Fremdwort. Hebel sorgen dafür, dass Sie nur einen Bruchteil des eigentlichen Positionswertes hinterlegen müssen, um diesen zu handeln. Der hierfür notwenige Betrag wird auch als „Margin“ bezeichnet.

Die Margin stellt den Kehrwert des Hebels dar. Bei einem Hebel von 1:10 müsste der Anleger beispielsweise 10% des Kontraktwertes als Margin hinterlegen. Beim Devisenhandel sind Marginsätze von 1% nicht unüblich, so dass in unserem Beispiel nur 1.000 Euro aufgewendet werden müssten.

Auf die gleiche Art, wie Aktienhändler ein Aktien Demokonto nutzen können, um risikofrei Trades durchzuführen, können Sie dies auch als Forextrader. Mittlerweile gehört ein kostenloses Demokonto zur Ausstattung der meisten Forex-Broker. Oftmals kann dieses sogar unabhängig von Echtgeldkonto erstellt und geführt werden.

Das passende Demokonto finden Sie beispielsweise über einen Musterdepot Vergleich. Die Angebote der einzelnen Broker unterscheiden sich in der Regel hinsichtlich einiger Eigenschaften, so zum Beispiel des zur Verfügung gestellten Kapitals oder der Länge der Nutzungsdauer. Sowohl als Anfänger als auch als Profi sollten Sie das Demokonto-Angebot des Brokers nicht ungenutzt lassen. Sie können auf diesem beispielsweise die Carry Trade Strategie testen, ohne dabei dazu eigenes Kapital riskieren zu müssen.