Acheter Action Total - Sans Commission

Total ou Total SE reste une entreprise française s’attaquant au secteur de l’énergie. Leader dans le monde du pétrole et du gaz, la firme demeure encore aujourd’hui comme une des cinq plus grosses capitalisations dans le monde au côté des supermajors que sont BP, Royal Dutch Shell, Chevron, ExxonMobil ou encore ConocoPhillips.

Et si l’entreprise fondée en 1924 reste un leader dans le domaine de l’énergie, elle demeure aussi un leader français. Aussi bien par son chiffre d’affaires (200 milliards en 2019) que par sa capitalisation boursière 77 milliards d’euros. À ce titre, Total s’érige comme la quatrième entreprise mondiale (Fortune Global 500).

Si ces quelques chiffres permettent de rapidement situer la firme, on notera aussi que la valeur est cotée sur l’Euronext et le NYSE, que son CEO est Patrick Pouyanné, et que la majeure partie de ses actionnaires sont institutionnels (86,9%).

En somme, Total reste une de ces valeurs très intéressantes à avoir dans un portefeuille boursier. De nombreux traders trouveront en la valeur de belles opportunités car facile à conjuguer aux marchés et à l’analyse fondamentale. 

Total en chiffres

• Création en juillet 1924 (immatriculée en 1954)
• Cotée au NYSE et à l’Euronext Paris
• Actionnaires majoritaires institutionnels (86,9%)
• 5,3% d’actionnaires salariés pour 7,8% d’actionnaires individuels
• Capitalisation de 108 milliards de dollars 
• Chiffre d’affaires de 200 milliards de dollars 2019
• Rendement (Dividendes) 6,75%
• Flux trésorerie (12.99 milliards de dollars) par action de 4.32$
• Effectif : 105.476

On aura comme toujours plusieurs opportunités d’achat sur les actions Total. En effet la valeur reste disponible chez une majorité de brokers, ce qui de facto permettra au trader amateur comme professionnel, de s’attaquer à cette dernière sur des produits classiques ou via des produits financiers avancés. On citera :

• L’action Total en sous-jacent direct 
• La valeur Total en CFD
• Via ETF
• Via des portefeuilles d’actifs
• Via des produits financiers voire produits dérivés (warrants, turbos, pea, options barrières,  etc.)

Les actions Total

Ici on devra  apporter des nuances sur les diverses façons d’acheter l’action Total. En premier lieu on aura l’opportunité d’acheter l’action en dur. Autrement dit vous deviendrez officiellement actionnaire de la firme lors de l’achat. Ici il ne sera pas question de passer un ordre, mais bien d’acheter l’actif en direct.

De facto vous aurez souvent à signer un document joint PDF qui vous permettra de disposer de la valeur, mais aussi des avantages liés comme les dividendes. Ce type de position reste accès sur le long terme pour des investisseurs désirant investir à titre personnel de façon à capitaliser leur épargne par exemple.

Les actions CFD Total 

Dans les produits avancés, on trouvera donc les iconiques CFD (Contrat For Difference) ou contrats de différence en français. Ici vous ne serez pas actionnaire de Total car vous n’achetez pas l’actif sous-jacent direct. Autrement dit, vous achetez un contrat sur la valeur de l’actif.

L’avantage du CFD reste son effet de levier, jusqu’à 20 maximum. Un achat à crédit ou à découvert (short) qui vous permettra de gagner plus en misant moins. De facto vous pourrez aussi perdre plus. Le CFD reste un produit financier complexe à maîtriser qui demeure perdant dans une majorité des cas.

Vous devrez donc systématiquement cadrer votre trading via des stop loss. De même vous devrez toujours disposer d’un risk reward de 1 minimum autrement dit une ambition de 20$ de perdu pour 20$ de gagné sur votre ouverture de position.

Les actions Total via ETFs et produits dérivés

Vous retrouverez nombre de courtiers en ligne vous proposant des turbos, des options barrières, des options vanilles, etc. Ces produits de manières tacites disposent de plus d’effet de levier, vous vous placerez dans une logique de spiel et donc de haute probabilité de perte à long terme si vous ne cadrez pas votre trading. Il vous faudra vous couvrir via du hedging, et éviter au maximum l’effet de levier : un trader professionnel vise 10 à 20% maximum à l’année, gardez cela en tête.

Aussi vous aurez la possibilité d’acheter des actions Total via des portefeuilles d’actifs, des ETFs, voire d’autres produits financiers. À vous de vous renseigner sur les diverses modalités, notamment les ETFs et les portefeuilles ayant Total dans leur panel. 

C’est ici le point très crucial du trading d’actions. Néanmoins à la différence de Sanofi, Peugeot ou Orange par exemple, l’action Total restera plus facile à maîtriser. La raison est simple : la valeur est directement liée au cours du brut. Explication complète.

L’action Total en chiffres

Total demeure liée à l’or noir, de facto si le Brent (le brut européen) s’enflamme, l’action suivra. De même si le Brent (ou le WTI, le brut léger texan) chute, la valeur chutera aussi.

À ce titre dans la logique d’une analyse fondamentale, et donc contextuelle et macroéconomique, l’action Total restera liée aux prévisions à terme de l’OPEP, de la conjoncture politique en Occident et Moyen-Orient, tout comme aux divers accords internationaux.

Néanmoins, Total reste une Action solide et stable disposant de peu de volatilité. On notera d’ailleurs des zones de résistance très homogènes, ce qui sera à double tranchant : peu d’envolées, peu de chutes conséquentes. Des possibilités de trade réduites.

En somme, acheter des actions Total doit systématiquement s’imposer au trader passif, à l’investisseur sur le long terme, ou aux professionnels ayant une maîtrise parfaite du Hedging et de la valeur. Il sera en effet très facile de se couvrir via ce type d’action, ce qui annihilera quasi systématiquement le risque de perte via la valeur. 

Les points clés : 

• 1999 point bas à 20 EUR
• oct. 2000 point haut à 44,53 EUR (bulle internet)
• 2003 seuil bas à ~ 29 EUR
• 2007 record à 63.05EUR (période ante subprimes)
• 2011 chute à 32 EUR
• 2018 nouveau seuil à 58 EUR
• mar. 2020 seuil bas à 26 EUR (covid-19)

Plus loin encore la question d’acheter des actions Total restera pour le coup assez logique, pour une raison très simple d’accès : le pétrole comme le gaz demeure une énergie fossile, ce qui de fait la rend épuisable.

Le cours du Brut est donc destiné à augmenter de manière irrémédiable à terme. L’action Total se verra donc, systématiquement en hausse lors de ces augmentations. À ce titre, à la différence d’une valeur comme Tesla qui reste entourée de beaucoup de spéculation, la valeur Total reste très enviable sur le long terme.

Les différentes périodes devraient permettre à la valeur de progresser et passer ses principaux seuils de résistance. Dans les deux prochaines décennies on devrait donc voir la valeur prendre des points, non seulement du fait de la raréfaction du brut, mais aussi de la capacité des leaders du groupe français à s’attaquer aux énergies renouvelables : Total s’investit dans le durable comme le solaire par exemple.

Les deux seuls points négatifs ici restent la dichotomie institutionnelle et la venue de l’électrique. D’un côté les autorités étatiques impactent de plus en plus les entreprises polluantes, ce qui donne lieu à une coercition au niveau de la consommation (des énergies fossiles), mais aussi de la rétribution des fournisseurs d’énergies. On citera la loi POPE comme les dispositifs CEE qui obligent ces derniers à supporter les coûts visant à l’amélioration de l’isolation thermique de l’habitat – comme la réduction globale de la consommation des énergies et de leur déperdition.

Un aspect qui peut impacter ces groupes à terme. De même l’électrique en s’imposant dans le secteur de l’automobile contraindrait à une diminution de la consommation de brut. Des aspects négatifs qui pourraient impacter la valeur à terme.

Quoi qu’il en soit dans du scalping, du day trading, mais plus encore du hedging, on restera très accès sur Total qui apporte une très bonne couverture, pour au final limiter les risques de perte.

L’achat Total reste par définition moins soumis à la volatilité que d’autres valeurs. Faisant figure de stable parmi les stables, on appréciera avant tout acheter l’action Total en tant que telle. Devenir actionnaire du groupe, mais aussi profiter des dividendes de la valeur.

Vous le savez investir en bourse quand on est investisseur reste parfois un processus complexe. L’analyse technique souvent citée peut parfois n’avoir que peu de valeur, compte tenu d’ une analyse fondamentale du marché.

En ce sens, les produits dérivés comme les CFD, les options barrières voire les turbos peuvent être adaptés à Total. En revanche, ces contrats restent risqués et souvent perdants. Il vous faudra donc éviter au maximum le spiel en vous couvrant via des put sur une majorité de vos positions. Les stoploss seront bien sûr inévitables dans le cas des CFD. 

Les ETFs vous offriront plus de sécurité, et il sera intéressant d’en regarder quelques-uns comme les ETFs long BNP Paribas (E40) ou encore l’Amundi ETF (C40) : Total dispose ici d’une pondération de 6,5%.

Bien sûr on pourra trouver des ETFs shorts comme L’Amundi Short (C4S) qui vous permettra d’avoir Total dans un indice misant sur le baisse du CAC 40. 

Quoi qu’il en soit on privilégiera toujours un achat en actif sous-jacent direct avant de se lancer sur des CFD à fort effet de levier voire des turbos ou options barrières qui parfois offrent des effets de levier tacites de 250 voire plus.

Ici nous ne parlerons pas de prévisions à court terme et la raison est simple : cet article se présente comme un guide via une très rapide analyse fondamentale, qui vous permettra de comprendre les tractions qui s’articulent autour de Total.

En premier lieu on ne cessera de l’affirmer : le brut comme le gaz reste des énergies renouvelables. De facto les prévisions du WTI comme du Brent ou du gaz reste à 10 ans ou 20 ans très mélioratives. On parle ici d’un brut qui pourrait dépasser les 80$ à 10 ans voire les 100$ à 20 ans.

De facto et dans la lignée de cet aspect l’on peut très largement avancée que l’action Total à long voire très long terme gagnera forcément en valeur.

Néanmoins les investisseurs restent aujourd’hui très accès sur le court voire le très court terme, les aspects conjoncturels ne permettent pas d’affirmer comme pour l’action Tesla, d’une quelconque prévision connectée à la réalité.

Une crise entre États-Unis et Iran comme en janvier 2020 lors de la mort d’un général iranien peut diamétralement favoriser le cours du brut et soutenir indirectement la valeur Total. De même un marché de brut excédentaire et une augmentation des stocks peuvent casser la dynamique de la valeur (mars 2020).

En somme pour prévoir les fluctuations de l’actif français vous devrez avant tout suivre ses prévisions, sa trésorerie, ses plans d’attaque du marché, mais aussi le cours du pétrole WTI et Brent avec en trame de fond la politique internationale. Autant d’aspects qui vous permettront de vous positionner à 5 jours, une semaine, voire un mois sur la valeur. L’analyse technique quant à elle sur une valeur comme Total demeure peu pertinente à utiliser seule et sans aspects macroéconomiques. Néanmoins elle permettra de confirmer votre vue, et plus encore déclencher votre trade.

Comme nous vous le disions plus haut, le broker restera un choix prépondérant dans votre démarche de trading de la valeur française. La cotation, les plus-values, le nombre d’actions comme le marché boursier devront être analysés.

Les courtiers en ligne comme NextMarkets vous permettront tous de profiter d’un intermédiaire financier de qualité. Vos profits seront ici optimisés à maxima. Vous devrez bien sûr ouvrir un compte, pour ensuite vous positionner sur le cours des actions, passer un ordre, ou encore analyser un actif via un tracker ou des graphiques (moyennes mobiles, ichimoku, etc.)

Les actions françaises comme la Bourse de Paris pourront être tradées via la plateforme de trading, et ce sans commissions dans la majeure partie des cas. Une opportunité pour vous d’acheter des actions sans pour autant payer des frais impactant votre rentabilité à terme. Faites donc toujours attention aux pips en vue d’optimiser au maximum vos versements, vos conversions, mais aussi vos profits. Dans cette logique NextMarkets s’impose comme un courtier de choix.