Comment Trader GBP USD En 2023

De façon simple le GBP/USD ou la Livre/Dollar ou GPBUSD renvoie au taux de change entre la devise britannique la Livre sterling exprimée GBP et la devise américaine le dollar exprimé USD. Ici l’on exprime le montant de dollar équivalent à 1 GPB.

De façon générale la paire suivante sera notée GBP/USD selon l’ISO 4217 qui est une norme internationale utilisée pour noter ou représenter les diverses devises. Une façon simple d’avoir un système normalisé et compris par tous.

Cette paire demeure aujourd’hui très populaire chez les cambistes en Europe. Ses nombreuses fluctuations, mais aussi son aspect très particulier, en font une paire largement traitée et se classe d’ailleurs dans le top 5 des paires les plus négociées au monde, et ce au travers du marché des changes, le Forex.

De façon illustrée : un cours du GPB/USD à 1,13 signifie que pour 1 livre sterling vendue vous disposerez de 1,13 dollar. 

Tout d’abord le GBP/USD demeure une paire en vue avec de très bons volumes de transactions. Ici on parlera de 12 à 13% de l’ensemble des volumes d’échanges. Un aspect qui démontre ici que la paire est prisée, étudiée, analysée et échangée, ce qui crée forcément des opportunités de marché.

Parfois appelée le câble par les cambistes, cette paire reste une paire de devises majeure, avec un cours très fluctuant et donc très volatil. Cette devise est d’ailleurs connue pour être peu maîtrisable tant ses mouvements peuvent parfois être surprenants, notamment sur une très courte échéance. 

On parlera ici de variations comprises entre 75 et 230 pips chaque jour avec une corrélation au niveau des marchés asiatiques tout à fait particulière. Les traders resteront souvent en retrait quant à cette paire, et préfèreront travailler sur de l’EUR/USD plus stable et étant corrélé positivement avec le GPB/USD – les variations iront souvent dans le même sens.

Des aspects qui démontrent la particularité de cette devise et qui peut donc pousser de nombreux traders à la négocier. Son caractère imprévisible, difficile à maîtriser peut donner de beaux trades, que certains sauront à merveille exploiter.

Vous le comprenez, les paires de devises sont dans une logique de pouvoir et de contrepouvoir. L’une prenant le dessus sur l’autre. Ici il est donc important de comprendre ce qui impacte le taux de change du GPB/USD, pour négocier, trader le Forex et cette paire de la meilleure des façons. 

La santé économique des deux pays

Le premier aspect reste la santé économique des deux pays. Cette dernière jouera sur la hausse ou la demande de cette paire, du fait de son appréciation en période de croissance par exemple ou de sa dépréciation dans une période de crise.

Ici il faudra donc prendre le sentiment global, et faire une analyse de la réalité économique des deux pays pour déterminer lequel est ici le plus favorisé/défavorisé. La demande se tourne toujours vers des économies fortes, quand l’offre elle provient des économies faibles, chose qui impactera automatiquement la paire, dans un sens ou dans l’autre.

Les taux d’intérêt

Encore une fois, comme de nombreuses paires de devise, les taux d’intérêt seront un des facteurs principaux quant à la variation de la paire GPB/USD. Ici la réserve fédérale des États-Unis (FED) et la BoE (Bank of Englang), joueront des rôles majeurs.

Les bons du Trésor britanniques communément appelés gilts peuvent influencer grandement le cours de livre sterling dans la mesure où leur écart avec les obligations étrangères reste très regardé et donc favorisant les divers mouvements financiers. Les traders regarderont aussi les spreads entre les obligations britanniques et les bons du trésor US, chose qui fera de cet aspect particulier un indicateur intéressant au niveau des flux du GBP/USD.

Les spreads de taux d’intérêt permettent ici de nous donner des informations précises sur les rendements des divers actifs du Royaume-Uni en les comparant aux actifs US.

De façon générale, lorsque le taux d’intérêt baisse, la devise se déprécie. Lorsqu’il augmente, l’effet inverse est constaté, la devise s’apprécie.

Le prix des matières premières 

La Livre sterling reste une devise corrélée positivement à ces dernières, notamment dans le secteur des énergies. Le Royaume-Uni dispose des plus grandes entreprises énergétiques au monde, type Royal Dutch Shell ou BP.

Des aspects qui influencent indéniablement le cours de la devise, d’autant plus que les énergies et leur production sont à l’origine de plus de 10% du PIB du Royaume-Uni. Un point qu’il sera donc important de prendre en considération, pour cerner la santé économique du Royaume-Uni et la mettre en corrélation avec celle des États-Unis.

Les données économiques

Ici on sera dans une logique plus vaste et variée, en traitant les données économiques importantes d’un ordre général. Le calendrier économique sera ici important, et permettra de comprendre ce qui influence ou non le cours de la livre.

Le PIB sera évitement important pour l’USD comme le GPB, les ventes au détail US comme Britannique seront d’ordres majeurs, tout comme l’inflation et la balance commerciale. 

Enfin la production industrielle donnera des informations pour déterminer de la croissance économique britannique ou US et de déterminer du cours de la paire en question. Des éléments prépondérants d’une stratégie de swing trading.

La politique économique

Dans le cadre du GPB/USD on sera particulièrement attentif à ce facteur. Le Brexit reste en tête de toutes les mémoires dans la mesure où il a fortement influé sur le cours de la paire. Il faudra donc s’attaquer à des aspects reprenant ces grands mouvements, les élections présidentielles, ou le changement de parti politique peuvent évidemment casser/soutenir le cours d’une des deux monnaies.

Dans le cas de nextmarkets vous aurez la possibilité de trader le EUR/USD ou trader l’USD/JPY via CFD, un aspect simple à comprendre qu’il est pourtant essentiel d’expliquer pour les plutôt néophytes qui devront assimiler des aspects essentiels.

Que sont les CFD ?

Les CFD ne sont pas liés seulement aux paires de de devises, ils sont liés à pratiquement tous les actifs possibles et vous permettent de bénéficier de plusieurs avantages conséquents.

Tout d’abord ce sont des produits financiers dérivés qui dans le cas ci-contre, matérialisent la passation d’un contrat entre vous et un broker. Dans un achat de pétrole WTI par exemple, vous n’achetez pas de baril de brut ou de pétrole en tant que tel, mais passez un contrat avec votre broker sur le cours de ce dernier. 

Les CFD ou contrat for différence vous permettent donc de trader des actifs sans en disposer. Les avantages comme les risques sont nombreux, c’est que nous allons voir dans le projet point.

Pourquoi trader via CFD ?

Comme vous l’avez vu plus haut les CFD sont des contrats, mais aussi des produits dérivés. Ce qui de facto signifie que vous aurez des possibilités de trading avancées, ici on citera deux grandes possibilités inhérentes aux CFD :

1. La vente à découvert : elle symbolise le fait de vendre (short) un actif dont vous ne disposez pas. Ici vous pariez à la baisse, ou contre l’actif en question, et espérez voir une chute. Cela s’applique aux actions, aux devises, aux matières premières, à tous les actifs.
2. L’effet de levier : le CFD devise vous offre des possibilités avancées. Les effets de levier sont ici un aspect prépondérant et pouvant monter jusqu’à x30 sur une paire devise. L’idée étant d’augmenter son exposition pour engranger plus. Par exemple en misant 10$ sur la paire GBP/USD avec un levier x10 vous être exposé à hauteur de 100$ et jouez comme si vous aviez misé 100$.

Ici l’on comprendra l’avantage et le danger des CFD. Leur flexibilité reste un gros atout, quand l’effet de levier lui, peut s’avérer dévastateur et détruire tout votre portefeuille. Néanmoins des techniques permettent de réduire le risque à quasiment 0, via des pratiques de trading simple, visant à minimiser voire ne jamais trader via levier, mais aussi en adoptant des techniques de couverture.

Vous l’avez plus vu au travers d’une base fondamentale et structurelle, le GBP/USD se tradera sur une analyse précise via des produits impératifs à maîtriser. Ici, plutôt que vous proposer des explications techniques sur des aspects par forcément primordiaux, nous vous offrons un panel technique essentiel à maîtriser pour trader sans stress le Forex.

Les stops ou clôtures de positions automatiques pour trader le GPB/USD

Le trading de devises obéit à des règles précises. Vous ne pouvez ouvrir une position sans stratégie technique. Ici l’idée est très simple : une fois votre analyse fondamentale faite, vous allez optez pour une ouverture de position qui devra, au niveau du timing, être déclenchée par une analyse technique (graphique).

Dans le cadre de cette ouverture de position vous devrez paramétrer votre trade avec deux facteurs essentiels : une clôture de position à la hausse et à la baisse. Ici l’idée étant de savoir précisément quand clôturer votre position sitôt le cours en baisse, et sitôt le cours en hausse.

Un trader qui ne ferait pas ça pourrait voir ses pertes exploser. Les stops vous permettent de cadrer une position de façon précise. De savoir combien vous pouvez au maximum perdre et au maximum gagner. Ne tradez pas dans une logique de gambling, où vous ne savez pas vos gains maximums et minimums, car vous n’avez pas mis de stop. Cela reste au délai d’être du spiel, inconscient sur le long terme. Tradez de façon stratégique, pas de façon émotionnelle.

Le risk reward

Encore une fois, il sera question de gérer votre risque. Ici l’idée étant de prendre un risque modéré et connu d’entrée de jeu. Le risk reward matérialise cet aspect au travers d’une méthode simple : pour 1$ de gain probable, vous devrez avoir 1$ de perte probable. Ici vous aurez un risk reward de 1.

Bien évidemment, meilleur est le risk reward, mieux est votre stratégie de trading, du moins en tant que débutant. Si pour 10$ de gain probable vous n’avez que 2$ de perte probable, votre risk reward est de ratio 5 (10/2).

Cet aspect vous permettra d’envisager de façon plus simple votre stratégie de trading et de gérer au mieux votre prise de position en évitant le spiel, qui matérialise des prises de position risquées souvent perdantes, et impactant très fortement votre capital.

Le hedging forex et le risk management

Vous l’avez vu plus haut le risk management est essentiel à comprendre, néanmoins pour la paire GBP/USD comme pour diverses stratégies de forex, vous pourrez optez pour des techniques plus avancées, qui vous permettront sur nextmarkets, de trader efficacement le la paire de devises mentionnée plus haut.

Le hedging ou couverture vous offre la possibilité de minorer vos risques à 100%. L’idée ici étant de protéger chacune de vos positions CFD via une position antagoniste.

Par exemple, en prenant une position à la hausse (long) sur le GBP/USD vous pourrez de façon à vous couvrir, dans un même temps opter pour une position à la baisse sur le GBP/USD (short). Ici néanmoins tous les brokers n’autoriseront pas la pratique, et il sera donc important de connaître les spécificités de cette paire.

En effet, en connaissant en travaillant sur cette dernière il est possible de trouver des corrélations positives ou négatives avec d’autres paires de devises. Ces corrélations qui matérialisent des évolutions liées similaires ou antagonistes serviront à couvrir vos positions initiales.

En misant sur le GBP/USD vous pourrez miser sur une autre paire qui dispose d’un cours corrélé négativement à cette dernière. Chose qui vous permettra de vous couvrir : si le GBP/USD montre votre seconde paire descendra, si le GBP/USD baisse votre seconde paire montera.

Cette idée très reprise chez les professionnels trouvera écho chez bon nombre. Bien sûr des techniques plus ou moins avancées existent, néanmoins vous comprenez ici le fondamentalisme de savoir vous hegder sur le forex.

L’analyse technique pour GPB/USD

Si les prévisions pour le GBP/USD seraient présomptueuses à faire, il n’en reste pas moins qu’il est important de connaître l’analyse technique, non pas pour prévoir le cours de telle ou telle paire, mais pour déclencher votre trade.

Si l’analyse technique peut être des plus pertinentes sur nombre de trades, il est aussi important de la mettre en perspective dans le but de trader de la meilleure des façons. Ici l’enjeu sera crucial puisque votre analyse vous permettra de savoir précisément quand déclencher votre trade.

Bien sûr l’on parle ici avant tout de swing trading, ou de trading à moyen terme. Le trader intraday, lui sera plutôt dans une optique de prise de position rapide alimentée par des aspects comme des annonces économiques, ou une analyse technique poussée, mais ne servant pas à véritablement déclencher un trade sur une période donnée.

Il sera en tous les cas important de comprendre les supports, les résistances et tendances pour dessiner un marché, assimiler un contexte et au final émettre d’un état précis de la paire au moment où vous l’analysez. Un point qui s’ajoutera à toutes les techniques citées plus haut et qui vous permettra de gagner en précision dans chacun de vos trades.