Forex EUR - USD: vender Dólares por Euros

Cuando hablamos de un par de divisas en el mercado Forex, nos referimos a comparar el valor de una contra otra. EUR/USD significa simplemente comprar euros usando dólares, que vienen a ser las monedas oficiales de la Unión Europea y de los Estados Unidos de América. 

Cuando consultamos la cotización del par, el valor que nos resulta representa el precio de euro frente al dólar. Por ejemplo, si la cotización está en 1, 1917, eso significa que para comprar 1 euro, se deben invertir 1,1917 dólares. 

Este par, también conocido como Fiber, junto con el EUR/GBP, es uno de los más intercambiados del mundo, y esto es debido a que son las divisas que representan las regiones con más poder económico del planeta. En el mercado forex, es el par favorito de los traders, tanto aquellos participantes del spot market, como de aquellos que negocian por medio de contratos por diferencia, ya que resulta ser el más rentable por su alta liquidez y fluctuaciones de valor. 

El alza de precio del Fiber, puede usarse para interpretaciones más allá que el simple precio del mercado del euro. Cuando este par sube, también es señal de que el dólar se está debilitando, no solo frente al euro, sino de manera generalizada, lo cual puede ser producto de una situación puntual en la política del país anglosajón. 

Un ejemplo de ello es lo ocurrido en el 2008, cuando se desató en los Estados Unidos la llamada “crisis de los países desarrollados”, donde las instituciones bancarias fueron impactadas a punto de quiebre, producto de una crisis de créditos hipotecarios, sumando además al aumento desmedido del petróleo ocasionado por la alta demanda de la materia prima por la guerra de Irak. Para este momento, el par alcanzó su máximo histórico de 1,6038 dólares por euro. 

Si se piensa invertir o hacer trading con este par principal, es de suma importancia conocer los factores que pueden influir en las fluctuaciones de sus precios y que pueden ser indicadores indirectos del inicio de nuevas tendencias. 

Las monedas, son la forma de intercambio oficial de las naciones, por lo tanto, su valor es determinado por el estado económico del país de origen. Para entenderlo mejor, si un país sufre, la divisa bajará, en el caso de que un país se encuentre en una bonanza económica, su moneda se fortalecerá contra sus pares. 

Estudiemos tres eventos puntuales, a los que todo trader forex debe estar atento, si piensa operar con el par EUR/USD:

Tasas de interés

Es el indicador económico más importante e influyente en la relación euro-dólar. Cuando las tasas de interés están altas en un país, este se muestra atractivo para inversores internacionales, fortaleciendo su moneda. 

En el caso de euro, se llama tasa mínima de referencia, determinada por el Banco Central Europeo, la cual es ajustada mensualmente y revelada al público en general por medio de rueda de prensa.

Por su parte, el dólar es afectado por la tasa de referencia de los fondos federales y es pautada por la Reserva Federal de los Estados Unidos y publicada por medio de la declaración FOMC.

Los traders e inversionistas en general deben estar atentos a las publicaciones de las tasas y a los análisis que pueden de antemano mostrarlas como moderadas o agresivas. 

Tasas de desempleo

La reacción política sobre las tasas de desempleo puede impactar el valor de la moneda de dos formas:

• Si la tasa es alta, los gobiernos intentarán cubrir con la creación de puestos de trabajo, o pagando bonos por desempleo, con el fin de aumentar el consumo. Por ejemplo en USA se suelen bajar las tasas de referencia de los fondos federales, afectando la cotización. 
• Si la tasa es baja, equivale a más ingresos por número de habitantes y a su vez más consumo. Este gasto produce una presión inflacionaria que dispara las tasas de interés y fortalece la moneda. 

Producto Interno Bruto

El PIB es la suma de bienes y servicios que produce un país durante un periodo determinado. Se calcula con la sumatoria del consumo, la inversión, el gasto público, y las exportaciones menos las importaciones. 

Cuando el PIB es inferior al proyectado, puede llevar a una caída de la moneda por una venta masiva de sus unidades. Por otro lado, si el PIB es alto, fortalecerá la divisa frente a su par. 

Para estimar la cotización euro dólar se debe combinar el análisis técnico, el fundamental y el seguimiento continuo de las noticias y publicaciones que puedan afectar las monedas. Explicaremos cada uno brevemente:

Análisis fundamental

En análisis fundamental es una herramienta empleada en el trading de forex, generalmente cuando se buscan hacer inversiones con plazos un tanto más largos. El propósito es analizar los factores macroeconómicos, entre los cuales están los mencionados en el punto anterior, con el fin de detectar movimientos más importantes del par. 

Entre las circunstancias para realizar un análisis fundamental están:

• Indicadores económicos
• PIB
• Tasas de interés
• PIB
• Ventas al por menor (Retail Sales)
• Producción industrial
• Índices de precios al consumidor

Análisis Técnico

El análisis técnico viene a ser la forma más eficiente y completa para estudiar las fluctuaciones de los precios y determinar los indicadores de posiciones para los traders. Hay un gran número de herramientas que funcionan al ser aplicadas y que determinan cuándo y cómo entrar en el mercado. 

Para los traders a corto y mediano plazo, el análisis técnico viene a ser un paso fundamental en la creación de su estrategia de trading, donde se interpretan las tendencias, resistencia, rebotes, patrones de comportamiento entre otros, con el fin general de encontrar los indicadores para abrir o cerrar una posición. 

Es decir, sirve de ayuda para encontrar el momento con más probabilidades de ganancias, disminuyendo el riesgo de la negociación.

Noticias y publicaciones

Todos los días se publican noticias, datos, entre otros eventos que pueden afectar directamente el valor de las divisas. Es recomendable hacer seguimientos continuos así como ordenar estos eventos por importancia con respecto al par, para ver si es posible ubicar una tendencia asociada a ellos. Los días de las publicaciones de las tasas de interés, por ejemplo, son momentos en los que se puede encontrar un indicador y lograr una entrada beneficiosa en el mercado. 

Los traders pueden valerse de varias estrategias para abrir posiciones en momentos que puedan traer beneficios, basados en los patrones de comportamiento del mercado. Estas dos estrategias han demostrado ser efectivas para aplicar cuando se opera con este par:

Soporte y resistencia

Este par tiene la tendencia a pasar por periodos de consolidación, seguidos de una ruptura de un soporte o resistencia, que viene a dar origen a un movimiento importante, del cual se puede obtener beneficios a corto plazo. La idea es observar estos periodos de movimiento horizontal y abrir una posición justo cuando ocurre la ruptura. 

Contratendencia

El par tiende a subir y bajar los precios por largos periodos dentro de sus límites, generando fluctuaciones positivas estables. Estos son movimientos rápidos, pueden llegar a invertirse si ocurre un cambio de dirección entre la oferta y la demanda del mercado. 

La idea de esta estrategia es aprovechar esta contratendencia, determinando los puntos de soporte y resistencia relevantes donde esta finalizará y beneficiarse del regreso a la “normalidad” de la tendencia. Los puntos pueden encontrarse aplicando varias herramientas de análisis como, el retroceso Fibonacci, medias móviles o analizando puntos históricos.  

Los traders que operan directamente sobre este par o usando instrumentos derivados como los contratos por diferencia CFDs, usualmente aplican estos tipos de trading Forex a corto plazo para obtener ganancias de la liquidez, spreads reducidos y la gran cantidad de fluctuaciones diarias del par EUR/USD:

• Scalping: consiste en abrir y cerrar varias posiciones al día con duraciones que van desde unas cuantas horas hasta segundos inclusive. Este tipo de trading busca identificar movimientos pequeños para abrir una posición y cerrarla cuando la tendencia se estanque. 
• Intradía: Es también una forma de trading a corto plazo. El scalping es una forma de intradía, pero si bien este consta de varias operaciones, el day trading puede ser una sola transacción que el trader cierra al final del día. 
• Swing: Se mantiene posiciones abiertas por días o hasta un par de semanas en busca de aprovechar un movimiento más importante. Basa su estrategia en el análisis fundamental y muchos traders utilizan las señales de Forex para obtener ventaja de los sistemas desarrollados por una comunidad de expertos. 

Además de estos tipos de trading, se puede diferenciar dos formas de participación con este par, de forma directa, es decir, haciendo trading comprando y vendiendo las divisas en cuestión, o indirecta, por medio de CFDs. En el caso de este último, tiene la ventaja del apalancamiento, que permite operar volúmenes mayores de los que permite el capital, además de ahorrarse los gastos asociados a los impuestos.

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