Acheter Action Vinci - Sans Commission

Fondée en 1899 la Société Générale d’Entreprises (SGE) ne devient Vinci que 101 ans plus tard avec la fusion avec la GTM. Le groupe reste un leader mondial dans le domaine de la construction, mais aussi des concessions de service public.

Disposant de 5 pôles s’orientant sous divers secteurs stratégiques comme l’énergie ou le rail, mais aussi la construction, les concessions et les autoroutes, Vinci se place comme un des leaders de la Bourse de Paris.

Cotée à l’Euronext Paris sur le CAC 40, l’entreprise dispose d’un poids indiciel supérieur à 2,7% fin 2017. On la retrouve aussi présente sur la bourse européenne l’Eurostoxx 50. Pour le reste le groupe s’érige aussi comme leader par son CA record de plus de 50 milliards de dollars, mais aussi un effectif inédit pour le CAC 40.

Autant d’aspects qui font de l’action Vinci une valeur cotée, mais aussi relativement pérenne. Son cours n’a d’ailleurs cessé de battre des records jusqu’à la période covid-19 en 2020. 

Vinci en chiffres

• Création en 1899 (SGE)
• 2000 création de Vinci après fusion avec GTM 
• Actionnaires majoritaires : investisseurs institutionnels (55,3%)
• Capitalisation boursière de 51 milliards d’euros en 2021
• Chiffre d’affaires de 43.9 milliards d’euros (2020)
• Effectif : 222.397 (2019)
• Rendement (dividendes) : 2,2%

Acheter des actions Air Liquide, acheter des actions Novacyt, ou acheter des actions Eiffage, reste similaire à l’achat d’actions Vinci. Cela se fera au travers de divers produits financiers. Zoom sur les différentes façons d’acheter et vendre des actions Vinci chez les divers courtiers en ligne.

Les actions Vinci

De façon assez classique on retrouvera l’action Vinci en direct. Autrement dit, vous achetez le titre et passez donc actionnaire du groupe. Ici vous devrez signer quelques PDF afin de valider votre propriété sur l’action et l’actif. 

Les avantages restent nombreux. En premier lieu vous faites désormais partie de l’actionnariat de Vinci, de facto vous pourrez prétendre aux dividendes. En revanche vous n’aurez aucun pouvoir ou droit de vote. 

Ici de façon simple vous serez actionnaires de Vinci, et aurez une infime partie du groupe entre vos mains. Un aspect plutôt très intéressant pour investir, mais aussi pour commencer à investir en bourse de façon plus générale.

Les ETFs

Les ETFs exchange traded fund (ou fonds négociés en bourse en français) restent des produits très connus pourtant peu explicites.

Ici on parlera donc de fonds de placements en valeurs mobilières (titres financiers) qui vous permettront d’investir sur un fonds qui reproduit un indice, le CAC 40 par exemple. De façon simple un ETF simule de façon plus ou moins réaliste un indice boursier. 

Dans cette logique vous pourrez investir indirectement dans Vinci comme vous le feriez en investissant directement sur le CAC 40. Vous pourrez d’ailleurs acheter ou shorter l’indice via un ETF long ou short.

L’avantage reste votre exposition qui sera moins avancée que via d’autres types de produits. L’inconvénient ici est que vous n’avez ni de contrat exclusif sur Vinci, ni d’actions Vinci : vous n’êtes pas actionnaire, et ce n’est pas votre but. Pour le reste les ETFs restent des produits financiers en vue avec plus de 5500 milliards de dollars d’actifs en sous-gestion au niveau mondial.

Les CFD

Ici vous entrez sur des produits complexes. Les CFD ou contrat de différence restent par essence des produits qu’il vous faut maîtriser pour vous y attaquer. Ces CFD enregistrent d’ailleurs un taux de pertes de plus de 67% pour ceux ayant décidé de les trader.

Les CFD restent dans la lignée des ETFs autrement dit vous n’achetez pas l’actif, vous achetez un contrat sur l’actif sous-jacent. Ici vous ne possédez pas l’action, mais un contrat avec votre courtier sur une valeur imitant le cours et le comportement de l’action sur l’indice cotée. e.g. Vinci CFD sur le FRA40 CFD.

L’avantage principal ici étant la capacité des CFD à fournir un effet de levier conséquent. Autrement dit vous achetez l’action Vinci avec un effet de levier jusqu’à x10. Vous achetez à crédit, et tradez comme si aviez misé 10 fois plus. En revanche et vous le comprenez, si vous perdez, vous perdez 10 fois plus.

Pour cette raison les CFD restent encadrés, et vous devrez systématiquement évaluer votre risk reward avec un ratio minimal de 1, mais aussi avec des Stop Loss vous permettant de perdre ce que vous êtes en mesure de lâcher. Ces produits financiers dérivés s’adressent donc à des professionnels maîtrisant le risque, l’analyse technique, mais aussi et surtout l’analyse fondamentale.

C’est une des grandes questions pour le profane ou le débutant. Vinci reste moins en vue et facile d’accès que Total par exemple ou Tesla. En revanche Vinci se positionne dans la lignée des actions françaises type Eiffage, L’Oréal ou Axa qu’il est important de connaître et d’analyser. Zoom complet.

L’action Vinci en chiffres

Avec un chiffre d’affaires de 48 milliards d’euros, et une capitalisation boursière de 51 milliards d’euros en 2021, Vinci reste un leader français. Son cours reste intimement lié aux marchés des échanges, mais aussi à l’optimisme conjoncturel. 

En effet Vinci n’obéit pas à un cours intrinsèque comme Total avec le brut, n’obéit pas non plus à diverses annonces spéculatives quant à des innovations futures. Vinci reste dépendant de la vitalité et de la bonne santé des marchés.

Un optimisme global signifie pour le groupe un carnet de commandes rempli et des chantiers d’ampleurs dans bon nombre de pays.

L’action Vinci en tant que telle reste sur une tendance à la hausse exceptionnelle à terme, et pour cause. Avec une trésorerie et des finances plus que saines, le groupe a le vent en poupe. De même on lui associera peu de leaders ayant les mêmes moyens et les mêmes capacités en matière d’effectif, d’infrastructure et de budget.

Vinci n’a de cesse d’avancer dans sa philosophie de marché, en 2018 on la voit racheter Lane Construction pour 486 millions d’euros. En 2021 une offre de 4,9 milliards sera faite sur ACS un groupe de construction espagnol.

Autant d’aspects qui placent Vinci en méga leader dans le domaine de la construction et du BTP, seul le groupe China Railway pourra venir contester son leadership.

Les points clés :

• 2007 : premier pic à 60 EUR
• 2008 : seuil bas à 25 EUR (crise des subprimes)
• 2011 : point haut à 45 EUR
• 2014 : point haut à 54 EUR
• 2018 : point haut à 87 EUR
• 2020 : record à plus de 105 EUR

L’action Vinci fait partie de ces actifs qu’il sera très intéressant d’acheter à long terme pour l’investisseur particulier passif. En effet les tendances haussières, mais aussi la capacité du groupe à acheter des concurrents, permettent à Vinci de s’imposer un peu plus dans le secteur.

Le groupe fondé par Alexandre Giros et Louis Loucheur, et dirigé par Xavier Huillard a compris de la nécessité d’avancer dans un secteur fortement concurrentiel. En effet, avec l’avènement de la mondialisation, l’ancien SGE a su bénéficier d’échanges globaux favorisant les entreprises internationales.

On retrouve la société au cœur de chantiers gigantesques, mais aussi comme actionnaire d’infrastructures de taille e.g. l’aéroport de Londres-Gatwick – Vinci exploite d’ailleurs plus de 46 aéroports dans le monde. De même l’entreprise se diversifie avec un secteur de l’énergie qu’elle exploite a maxima.

Autant d’aspects qui démontrent la stratégie de Vinci : devenir un super leader. En achetant et rachetant de nombreuses sociétés, le géant français veut s’imposer en Europe, dans le monde, mais aussi en France.

Car ses principaux concurrents seront aussi français avec Bouygues et Eiffage. Un aspect qui pousse le groupe à toujours plus se diversifier, se déployer et finalement assurer son statut. De facto l’action Vinci reste essentielle à un portefeuille d’actifs. On y trouvera l’assurance quasi certaine de hausses à long terme et donc de plus-values.

De même, il sera intéressant de faire du Day Trading sur la valeur, en étant attentif à ses annonces, notamment ses prévisionnels, ses résultats, mais aussi ses diverses acquisitions. En somme : une valeur solide, crédible avec de superbes perspectives à terme.

Bien sûr les ETFs simulant le cours des actions du CAC 40 seront très intéressants, mieux encore ceux s’attaquant à l’Eurostoxx 50. Vinci via ETF peut être une bonne alternative à l’action classique. Néanmoins le titre reste en tant que tel un premier choix.

D’abord il permet dans une logique de swing trading et d’analyse fondamentale de générer de jolies plus-values pour des pertes maîtrisées. Le peu de volatilité sur l’actif encadrera de façon très certaine le trading.

Enfin être actionnaire de Vinci reste un aspect plutôt intéressant pour l’investisseur misant sur le long terme. Bien sûr les produits dérivés type CFD ou Options barrières peuvent être intéressants, l’effet de levier proposé reste alléchant, néanmoins il faudra connaître en détail l’analyse fondamentale avant de s’y attaquer.

L’analyse technique peut révéler quelques aspects intéressants selon les méthodes, Ichimoku, comme moyennes mobiles, ou divers indicateurs pourront vous aider. Néanmoins dans le cadre de CFD on sera toujours sur des positions à risque, il faudra donc se couvrir via des put sur telle ou telle valeur. De même, le risk reward devra être optimal, quand bien même l’action Vinci démontre une relative solidité sur les marchés. Même un groupe comme Total reste plus fluctuant que la valeur. En somme l’action Vinci s’imposera comme un must pour beaucoup.

Au niveau des prévisions de l’action Vinci on sera plus précis que pour certaines autres valeurs du CAC 40. Avec des prévisions de CA en constante évolution 43 milliards en 2020, 47 milliards en 2021 et 49 milliards en 2022 on sera quand même très à l’achat sur la position à long terme.

Le groupe prévoit une hausse globale de ses chiffres pour une stabilisation de sa dette voire une diminution ~ -500M d’euros de 2020 à 2022.

De même, ses résultats nets devraient augmenter d’ici 2022, autant d’aspects qui permettent de renforcer la position à l’achat. 

En ce sens, les prévisions pour l’action Vinci demeurent ensoleillées. L’analyse fondamentale corrélée à une analyse macroéconomique n’indique qu’une période de hausse pour la valeur. On fera tout de même attention à certains accords commerciaux, mais aussi à l’émergence et la venue de groupes chinois sur les terres de Vinci qui, en la supplantant, pourraient casser cette belle dynamique de croissance. Pour le reste, tous les feux semblent au vert pour Vinci.

Le cours de l’action Vinci, les dividendes proposés, comme l’appétence du groupe pour les divers investissements, en font une leader sur les marchés financiers. Les places boursières ne s’y trompent d’ailleurs pas, les plateformes de trading non plus : Vinci a la cote un peu partout, et c’est normal.

L’intéressant dans cette logique demeure la possibilité d’acheter ou vendre (shorter) la valeur avec un minimum de commission. En ce sens Nextmarktets demeure un courtier de premier ordre, avec peu ou prou de commissions sur CFD.

De même il s’imposera à beaucoup comme un intermédiaire financier solide proposant peu de frais de courtage. Un aspect qui permettra aux investisseurs d’optimiser leur profit, mais aussi de détenir le CFD action Vinci sans pour autant devoir payer des commissions élevées à l’achat.

En somme investir en actions via un broker ou courtier en ligne type NextMarkets vous permettra d’optimiser vos positions, tout en n’étant pas imputé de x pips, chose qui peut casser littéralement votre ROI (retour sur investissement).

Avec ses divers groupes et filiales type Eurovia, Sogea – Satom, GTM ou encore Dumez, le groupe français s’érige comme un vrai fer-de-lance du CAC 40, mais aussi des sociétés françaises. Disposant d’une stratégie très libérale, et donc payante sur les marchés, Vinci se propose en numéro 2 mondial de la construction.

Des aspects qui, corrélés à des prévisions haussières, une trésorerie et un CA dans le vert, feront de la valeur un must pour l’investisseur à long terme. Le swing trading sera ici très intéressant, de même Vinci s’érige parfait dans une logique de couverture (hedging) ce que tout trader devrait au moins connaître..

Pour le reste on aura peu de surprises, peu de volatilité pour une croissance à terme affirmée. En revanche on n’aura peut-être moins ce frisson via Vinci que via une action très volatile type Tesla ou lors d’un achat d’action Amazon. À chacun de trouver ses motivations que ce soit en termes de prise de position, ou simplement en matière d’actifs tradés.

Enfin et dans le cadre d’un portefeuille d’actifs, ou de couverture, Vinci permettra d’associer son trading à Eiffage et Bouygues deux autres valeurs françaises. Un aspect plutôt intéressant et rare pour le coup : en effet l’on trouve peu de valeurs complémentaires, du même secteur et leader mondial sur un même indice, notamment en France.

Cette petite exception peut d’ailleurs permettre de bâtir de jolies stratégies gagnantes sur le long terme, ce que tous les investisseurs et courtiers indépendants doivent viser.